Vad är en fond administration?

May 16

Även känd som fondförvaltning, är "fondadministration" en term som används för att beskriva de olika verksamheter som är förknippade med förvaltningen av tillgångarna som finns i någon typ av fondföretag. Fonden i fråga kan vara någon typ av fond, en hedgefond, pensionsfond eller ens en värdepappersfond. Beroende på storlek och komplexitet fonden kan en enda administratör eller chef övervaka och utföra alla dessa aktiviteter, eller bistås av en personal.

Den exakta omfattningen av ansvarsområden som går in fondadministration kommer att variera, baserad på de uppgifter om hur fonden är organiserad, det bakomliggande syftet för fonden, och de bestämmelser som administratören måste följa i den dagliga förvaltningsprocessen. En röd tråd i de flesta exemplen på fondförvaltning har att göra med att se till att de tillgångar som förvärvats och innehas av fonden producerar en avkastning som ligger inom acceptabla gränser. Samtidigt är administratören som ansvarar för att se till att utbetalningarna från fonden görs i enlighet med gällande lagar och de grundande dokument som etablerade den fondföretag.

Mycket av arbetet med att fondförvaltningen har att göra med att utföra specifika uppgifter på daglig, veckovis eller månadsvis. Till exempel är det funda € s bokföring normalt förenas med dagliga rapporter om funda € s innehav, tillsammans med en månatlig avstämning med mäklaren uttalande som utfärdas varje trettio dagar. Som en del av denna försoning, innebär administration processen lösa alla byten genomförts under affärsdagen, och även dokumentera eventuella utdelningar eller intressen som tas emot. Beräkning och schemaläggning betalning av utdelning eller räntebetalningar för att finansiera investerare kan göras en gång i veckan, varannan vecka eller månadsvis.

Fonden administration innebär också förbereda slutet av året dokument som ger en korrekt bedömning av både intäkter och kostnader i samband med fonden från början till slutet av perioden. Många fonder är uppbyggda för att kräva dessa rapporter som skall avslutas senast ett visst datum, och görs tillgängliga för både fond medlemmar och lämpliga skattebyråer. När de årliga boksluts är klara, kommer fondförvaltare övervaka beredningen av deklarationsblanketter för lokala, statliga och federala myndigheter.

I händelse av att en fond ska upplösas av någon anledning, kommer processen att fondförvaltningen bära stängning bokföringen, lösa eventuella fordringar på fonden, och betala de slutliga utbetalningarna för att finansiera investerare. Denna process måste fyllas i enlighet med de lagar och förordningar som införts av statliga myndigheter som övervakar investeringstransaktioner i nationen där fonden är etablerad. Beroende på lokala lagar och strukturen av fonden, kan processen ta bara några veckor, eller kräva ett år eller mer att slutföra upplösningen.