Utveckla strategier för Trading Stock

November 24

Kategorisera faser av marknaden gör att du kan justera dina handelsstrategier baserade på nuvarande marknadsförhållanden. Idén: Handel aggressivt när du är säker på din marknadsbedömning, men skydda ditt kapital när du är osäker.

Handel hausse övergången

När du först bestämmer marknaden kan vara på väg in en hausse övergångsfas, måste du använda extrem försiktighet när handel, eftersom det vid denna fas av marknaden ditt primära mål är att bevara ditt kapital. Din sekundära mål är att få in på tjur marknaden, om den är färdig.

Du kan ta nya positioner under en hausseartad övergång, men situationen är inte akut, så du kan vara selektiv. Du måste ta små, partiella positioner snarare än full positioner genom

  • Identifiera de starkaste bestånden i de starkaste sektorerna
  • Söker handel-range finnar och andra återföring signaler

Håll dina hållplatser väldigt tight och hedra dem rigoröst. Betrakta en börshandlad fond, som liknar ett index fond men handlas på börserna, om du har svårt att hitta enskilda aktier som uppfyller dina grundläggande och tekniska kriterier.

Handel i en tjur marknaden

I en tjur marknaden, är ditt primära mål att bli fullinvesterad. Din sekundära mål är kapital bevarande. Betona upprättandet långa positioner i din handel. Du ska inte ta på nya korta positioner. Köp finnar och ta fulla positioner, eftersom ditt mål är att vara 100 procent, eller helt, investerade. Om du har en marginal konto för hävstångs, nu är det dags att använda den. Du kan lossa dina stopp lite, eftersom detta möjliggör mer ebb och flod av högre toppar och högre dalar.

De mest tillförlitliga tjur marknadssignaler inträffar under den tidiga delen av en tjur marknaden - efter en hausseartad övergång snarare än efter en hausseartad tillbakadragande. Du kanske vill justera din strategi för att vara lite mindre aggressiva följande senare skede signaler tjur marknaden. Till exempel kanske du vill dra dina stopp lite, speciellt när du använder marginal för hävstång.

Handel hausse pullback

En hausse tillbakadragande är en konsolideringsfas inom en tjur marknad där din handelsstrategi måste fortsätta leta efter högkvalitativa bestånd som bryter ut i nya eller efterföljande byteshandel baser. När du bestämmer marknaden har gått in i en hausse pullback fas, kanske du vill dra dina stopp och allvarligt överväga säkring dina positioner med hjälp av optioner, speciellt när du använder marginal för hävstång. Säkring är som att köpa försäkring. I det här fallet, säljoptioner kan köpas för att skydda de flesta av din handel kapital ifall marknaden rör sig dramatiskt mot dig.

En hausse tillbakadragande fortfarande är en tjur marknaden, så att du kan fortsätta att ta fulla positioner på finnar, men du måste vara selektiv. Se till att dina nya och befintliga positioner är de bästa prestanda bestånden i de sektorer bäst presterande. Du måste bli lite mer försiktiga när det särskilda hausse pullback är inte den första att ske under innevarande tjur marknaden.

Handel baisse övergången

Ett baisseartat övergång indikerar marknaden kan övergå från en tjur marknaden till en björn marknad. Du reagerar på en baisseartad övergång från

  • Skärpning stopp på alla dina öppna positioner
  • Övervakning dina positioner nära
  • Hedra dina stopp rigoröst
  • Avsluta varje lång position vid första tecken på problem

Du måste också överväga säkrings långa positioner med hjälp av optioner. Om du använder marginal för hävstångs, snabbt spännande misslyckas positioner är ännu viktigare.

Om du är så benägna, kan du börja leta efter kort försäljning kandidater, men bara knapra på dessa yrken. Om du planerar att korta, ta små positioner och hålla dina hållplatser mycket snäv.

Handel i en björn marknad

När du är säker på en björn marknad har börjat, inte ange nya långa positioner. Dina öppna positioner kommer sannolikt att slå sina hållplatser och stängas, men för dem som är kvar, dra åt dina stopp och avsluta alla befintliga långa positioner vid första tecken på problem. Säkrings eventuella kvar långa positioner med säljoptioner.

Om du är benägen att korta lager, är det dags att göra det en bekräftad björn marknad. Du kanske vill ta fullstora korta positioner och bli fullinvesterad på kortsidan Anm:. En marginal konto krävs för att sälja kort. Vi använder sällan marginal för hävstång när handel kort, men om du ska göra det, nu är det dags.

Handel baisse pullback

Ett baisseartat tillbakadragande är en konsolideringsfas inom en marknad som ändå förblir en björn marknad. Som sådan, är en baisseartad pullback inte ett bra tillfälle för att ta nya långa positioner. Du måste skärpa stopp på existerande korta positioner, och överväga säkring dessa positioner med hjälp av köpoptioner, speciellt när du använder marginal för hävstång. Ett baisseartat tillbakadragande är ett tillfälle att ta kort sidovinster och ange ytterligare korta positioner när du ser nya eller efterföljande mönster nedsidan breakout. Bekräfta att nya och befintliga kort positioner är de sämst bestånden i de sektorer sämst.